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A área financeira é o coração da sua empresa. A viabilidade, o sucesso, a solidez e o crescimento só são concretizáveis com uma gestão equilibrada dos recursos.
Este equilíbrio depende da exatidão dos dados que são contabilizados e é neste parâmetro que se encontra o problema na maioria das vezes. Uma má organização leva a uma disseminação dos dados no meio dos vários processos administrativos provocando uma falta de controlo no departamento financeiro.

Com este módulo toda a informação com relevância contabilista é integrada automaticamente no centro financeiro, tornando-se assim mais simples controlar a tesouraria. Este domínio vai permitir-lhe obter informação de gestão importante para o auxiliar na tomada de decisões de uma forma fundamentada.

Com o tratamento integrado de todos os processos financeiros, legais e fiscais os resultados saem sempre fortalecidos.

O módulo de Tesouraria permite-lhe:

  • Automatizar operações críticas
  • Rapidez e facilidade de introdução de documentos
  • Ferramentas sólidas de cálculo financeiro
  • Planeamento de necessidades de tesouraria
  • Cumprimento das obrigações legais e fiscais
  • Gestão integrada do negócio
  • Informação consolidada e de apoio à decisão
  • Gerir Conta Corrente Banco e Conta Corrente

Equilíbrio financeiro e rigor na gestão

O sistema de gestão Primavera dá-lhe a segurança necessária para gerir as disponibilidade e responsabilidades financeiras da sua empresa, de uma forma exigente e sem falhas. Composto por um conjunto de mecanismos e automatismos simples mas maciços, o centro financeiro trata de todos os processos de gestão de contas correntes (pagamentos e recebimentos), gestão de caixa e bancos, títulos e planos previsionais. Também as operações de pagamentos/recebimentos são simplificadas ao máximo e geridas pelo sistema com uma intervenção mínima do operador a fim de evitar falhas.

Também os movimentos de tesouraria são tratados de forma automática, para evitar erros, através da comunicação automática dos documentos bancários e da reconciliação com extratos eletrónicos.
A Tesouraria Primavera permite-lhe coordenar vários tipos de contas e operações (transferências entre contas, capitalizações, transferência de cheques entre outros) e consultar a posição bancária dia-a-dia.

Esta solução automatizada de todas as contas visa proporcionar:

  • Redução de falhas nos valores e prazos dos pagamentos e recebimentos
  • Valores e parâmetros de depreciação e mais-valias reinvestidas
  • Aumento da eficácia das cobranças
  • Automatização de lançamentos
  • Produtividade nas conferências de valores

Cumprimento de requisitos SEPA

O módulo Tesouraria assegura que todos os requisitos SEPA são cumpridos – Emissão de ordens de pagamento e de cobrança em conformidade com a ISSO 20022; leitura e processamento do retorno dos bancos correspondente às operações efetuadas.

Afetação a projetos ou Centro de Custos

Cada ativo pode estar contabilisticamente associado a determinado projeto, centro de custo ou função. Essa vinculação pode ser diária e fixa ou de acordo com as horas a definir.
A integração direta do módulo de ativos na contabilidade dá-lhe um maior controlo contabilístico sobre os ativos.

Solidez e experiência ao serviço do seu negócio

Toda a solução está adaptada a diversos mercados, moedas, idiomas e setores de atividade. É permitido ainda a introdução de documentos, gestão e repartição de valores por centro de custo, elaboração de planos de contas, entre outros. Com este software mesmo sem grandes conhecimentos de soluções de gestão pode obter um gerenciamento rigoroso e saudável na sua empresa.

Agilidade nas declarações fiscais

O cumprimento das obrigações fiscais pode ser uma tarefa bastante complicada pois existem atualizações constantes e que obrigam a um acompanhamento permanente. A simplificação da geração e entrega das declarações fiscais é simplificada através da aplicação fiscal reporting, que agrega todos os modelos vigentes em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique e Cabo Verde. A aplicação também simula cenários fiscais que o ajudam a optar pela estratégia que melhor se adequa à sua empresa.

Informação de apoio à decisão

O módulo Tesouraria gera várias análises, indicadores e estatísticas que lhe permitem facilmente aceder a diversos mapas ajudando-o nos processos de tomada de decisão. Se quiser análises mais profundas, o XLS Financial permite-lhe explorar os dados sob todas as perspetivas, dando-lhe uma visão mais global do negócio.

Conheça as suas despesas

Com esta solução consegue um diagnóstico completo do seu negócio. Os relatórios gerados permitem-lhe analisar os diferentes custos e a rentabilidade de determinados produtos, serviço ou atividade, assim como a performance de uma unidade operacional, secção ou departamento. Dá-lhe ainda a oportunidade de conhecer a situação patrimonial, bem como o grau de cumprimento das obrigações para com terceiros.

Análises disponibilizadas

  • Balanço e demonstrações dos resultados por natureza e funções
  • Demonstrações de fluxos de caixa
  • Análises de projetos e centros de custo
  • Mapas de controlo orçamental